——2024年12月29日在掇刀区第五届人民代表大会
第四次会议上
荆门市掇刀区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告荆门市掇刀区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督和支持下，全区财政部门紧紧围绕区五届人大三次会议确定的预算目标，积极发挥财政职能，加强国有“三资”统筹，优化支出结构，强化民生保障，严格财会监督，提高资金绩效，有力推动了我区经济和社会事业持续健康发展。
（一）2024年一般公共预算收支情况
全区地方财政总收入643700万元（2024年预算执行数据为预计数，下同），为预算的108.6%，同比增长30.3%；全区一般公共预算收入301700万元，为预算的103.3%，同比增长30%；全区一般公共预算支出442883万元（含用上年结余、专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），为预算的99.5%，可比增长31.4%。
区级一般公共预算收入总计603015万元。分项是：
1.区本级一般公共预算收入301700万元，为预算的103.3%，同比增长30%。其中：税收收入235700万元，为预算的103.4%，同比增长16.4%；非税收入66000万元，为预算的103.1%，同比增长122.1%。
2.转移性收入301315万元。其中：上级补助收入233775万元（含专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入），债券转贷收入20063万元，上年结余21770万元，调入资金25707万元。
区级一般公共预算支出总计600967万元。分项是：
1.区本级一般公共预算支出424507万元（含专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），为预算的99.2%，可比增长33.1%。
2.转移性支出176460万元。其中：上解上级支出145262万元，补助镇（街道）支出18376万元，政府债券还本支出12822万元。
区级一般公共预算收支相抵，结余2048万元。
（二）2024年政府性基金预算收支情况
全区政府性基金预算收入总计222455万元。分项是：
1.全区政府性基金预算收入62000万元（土地出让收入），为预算的100%，同比下降54.6%。
2.转移性收入160455万元。其中：上级补助收入1595万元，地方政府债券转贷收入125738万元，上年结余收入33122万元。
全区政府性基金预算支出总计222455万元。分项是：
1.全区政府性基金预算支出183895万元，为预算的100%，同比增长27.8%。
2.转移性支出38560万元。其中：政府债券还本支出18560万元，调出资金20000万元。
全区政府性基金预算收支相抵，收支平衡。
（三）2024年国有资本经营预算收支情况
全区国有资本经营预算收入总计1283万元，其中：国有资本经营预算收入100万元，为预算的100%。上级补助收入320万元，上年结余收入863万元。
全区国有资本经营预算支出总计1283万元，其中：国有资本经营预算支出1283万元，为预算的100%。
全区国有资本经营预算收支相抵，收支平衡。
（四）2024年社会保险基金预算收支情况
全区社会保险基金预算收入总计220270万元。分项是：
1.全区社会保险基金收入89908万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入14855万元，为预算的80%；企业职工基本养老保险基金收入55944万元，为预算的94.3%；机关事业单位基本养老保险基金收入15402万元，为预算的148.8%；工伤保险基金收入1600万元，为预算的110.2%；失业保险基金收入2107万元，为预算的111.2%。
2.上年结余130362万元。
全区社会保险基金预算支出总计52261万元。分项是：城乡居民养老保险支出9865万元，为预算的98.4%；企业职工基本养老保险基金支出28686万元，为预算的95.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出9896万元，为预算的109.5%；工伤保险基金支出1710万元，为预算的118.5%；失业保险基金支出2104万元，为预算的115.5%。
全区社会保险基金预算收支相抵，结余168009万元，其中：城乡居民养老保险基金结余63349万元，企业职工基本养老保险基金结余85898万元，机关事业单位基本养老保险基金结余16877万元，工伤保险基金结余93万元，失业保险基金结余1792万元。
2024年财政预算完成主要抓了以下几项工作：
（一）千方百计增财力。紧盯财政收支目标任务，多措并举做大财力“蛋糕”，确保财政收支平衡。抓财源培育。财税部门印发《关于联合开展重点税源企业包联服务的工作方案》，建立重点税源企业包联机制，从税源培植壮大、税收挖潜增收、非税收入扩面提质等7个方面细化24条具体举措加强财源建设，调动各方培植财源的积极性。抓收入调度。科学研判收入形势，严格税收和非税收入征缴管理，全区一般公共预算收入30.17亿元，同比增长30%，收入总量、增幅、进度等主要指标在全市五个县（市、区）中位居第一。抓“三资”盘活。把握“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”原则，实行分类处置，清理盘活国有“三资”5.35亿元。抓向上争取。强化给政策就是给资金、争试点就是争资金的意识，积极关注中央、省、市政策动态，加强向上汇报对接，成功争取差异化、竞争性资金10.4亿元，争取转贷债券资金14.58亿元。
（二）坚定不移保重点。围绕全区工作重点，始终坚持集中财力办大事。推进惠企政策“直达快享”。以“真金白银的支持、真情实意的服务、真抓实干的担当”全面推进财政资金直达，确保资金下达速度更快、资金投向更准、资金保障更足，推动惠企政策助力企业发展，全年兑现惠企政策资金8.69亿元。保障社保待遇。筹集资金3755万元，确保城乡低保、孤儿、高龄老人等特殊群体惠民政策应享尽享；支持就业创业，发放就业补助资金1700 万元，惠及13628 人次；发放失业保险金905万元，惠及1329 人次。改善人居环境。筹集保障性住房资金1.42亿元，主要用于各类购房补贴兑现4262.51万元；老旧小区改造9003万元；闸北街南棚户区改造900万元等。支持教育事业发展。投入4107万元用于全区24个学校基础设施建设及班班通等信息化设备更新换代；安排资金5000万元启动军马场学校初中部新建项目，建成后将新增学位3000个，有效改善“大班额”和“入学难”问题。支持卫健事业发展。安排资金2200余万元，用于公共卫生服务体系建设，促进公立医院高质量发展；筹集资金500余万元，夯实医疗救助托底保障。支持文体事业发展。安排文化旅游与传媒项目经费2430万元，全面推进公共文化服务体系建设。支持推进乡村振兴。整合涉农项目资金2.88亿元，助力乡村振兴战略实施，其中巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金5665万元。再获2023年度全省财政衔接资金绩效评价考核A等次，获奖励资金300万元。深化生态保护。筹集资金2.26亿元，支持官堰河小流域综合治理及革集河排灌分离等项目实施。支持园区基础设施建设。筹集资金2.03亿元，用于支持完善福耀路、锂电小镇港湾式公交站台等园区基础设施。
（三）全力以赴防风险。算好发展与安全统筹账，做好稳增长和防风险平衡账，有效应对各类风险挑战。兜牢“三保”底线。始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控。统筹各种财力资源，深度调整支出结构，“三保”支出得到了有效保障。加强政府债务管理。制定“1+5”化债方案，坚决遏制隐性债务增量，分类处置、妥善化解地方债务风险，全年偿还债务本金3.14亿元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。扎实推进财会监督。开展财会监督专项行动，重点聚焦群众身边不正之风和腐败问题、高标准农田建设资金使用管理、违规出台财税优惠政策招商引资等重点问题，全面开展自查和重点检查，针对查出问题列出整改清单，确保问题整改清仓见底。
（四）积极有为推改革。坚持问题导向，不断加强财政科学化、精细化、数智化管理，纵深推进财政改革与发展。推进大财政体系建设。坚持以债务为切入点，以国有“三资”为基础，拓展融资空间，开展有效投资，生成有效资产，实现“资产、债务、投资”三者之间的良性循环。按照全省统一部署，有序推进“三资”盘点，编制“一账一表”。提高预算绩效管理效能。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环管理机制，实现财政项目资金绩效管理覆盖率100%。评价范围扩展到PPP项目、政府采购、政府购买服务项目等多个领域，全年完成重点评价项目资金总额7671.87万元，同比增长19.8%。严格政府投资评审。进一步强化政府投资预算管理，持续提高评审质效，全年评审政府投资项目136个, 综合审减率12.1%。推进政府采购改革。实施政府采购“政策增效、服务增质、运行增速、融资增力”的“倍增工程”，完成“政采贷”业务10 笔，发放贷款3618万元,同比增长30%。
在看到成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作面临更为严峻的困难和挑战，“三保”、政府债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾日益突出，债务化解压力加剧。对此，我们将坚持问题导向，采取积极有效措施，努力克服困难，逐步解决问题，确保财政平稳运行。
二、2025年预算草案
2025年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实省第十二次党代会及省、市、区委全会工作部署，锚定“建设高质量发展先行区、进入国家高新区第一方阵”美好蓝图，全力支持传统产业技改提能、新兴产业聚势成链、未来产业谋篇布局；进一步全面深化财税体制改革，全力推进大财政体系建设；牢固树立过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，切实防范财政风险；预算安排与经济发展相协调，与财力状况相匹配，避免“寅吃卯粮”，确保年度收支平衡、运行平稳。
根据上述指导思想，2025年预算草案如下：
（一）2025年一般公共预算收支情况
全区地方财政总收入716800万元，同比增长11.4%；全区一般公共预算收入324300万元，同比增长7.5%；全区一般公共预算支出444336万元（含用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入安排的支出），可比增长3.4%。
区级一般公共预算收入总计601602万元。分项是：
1.区本级一般公共预算收入324300万元，同比增长7.5%。其中：税收收入265500万元，同比增长12.6%；非税收入58800万元，同比下降10.9%。
2.转移性收入277302万元。其中：上级补助收入240457万元，地方政府债券转贷收入34797万元，上年结余2048万元。
区级一般公共预算支出总计601594万元。分项是：
1.区本级一般公共预算支出429506万元（含用专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付收入等安排的支出），可比增长4.7%。
2.转移性支出172088万元。其中：上解上级支出147387万元，补助镇（街道）支出14830万元，政府债券还本支出9871万元。
区级一般公共预算收支相抵，结余8万元。
（二）2025年政府性基金预算收支情况
全区政府性基金预算收入总计117306万元，分项是：
1.全区政府性基金收入40000万元（土地出让收入），同比下降35.5%。
2.转移性收入77306万元，其中：上级补助收入2496万元，地方政府债券转贷收入74810万元。
全区政府性基金预算支出总计117306万元，分项是：
1.全区政府性基金支出106306万元（含用专项转移支付安排的支出），同比下降42.2%。
2.转移性支出11000万元（地方政府债券还本支出）。
全区政府性基金预算收支相抵，收支平衡。
（三）2025年国有资本经营预算收支情况
全区国有资本经营预算收入总计2159万元，其中：国有资本经营预算收入1837万元，上级补助收入322万元。
全区国有资本经营预算支出总计2159万元，其中：国有资本经营预算支出2159万元。
全区国有资本经营预算收支相抵，收支平衡。
（四）2025年社会保险基金预算收支情况
全区社会保险基金预算收入总计270651万元。分项是：
1.全区社会保险基金预算收入102642万元，其中：城乡居民养老保险收入15215万元，同比增长2.4%；企业职工基本养老保险基金收入68101万元，同比增长21.7%；机关事业单位基本养老保险基金收入15439万元，同比增长0.2%；工伤保险基金收入1675万元，同比增长5%；失业保险基金收入2212万元，同比增长5%。
2.上年结余168009万元。
全区社会保险基金预算支出总计57727万元，分项是：城乡居民养老保险支出10898万元，同比增长10.5%；企业职工基本养老保险基金支出31816万元，同比增长10.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出10835万元，同比增长9.5%；工伤保险基金支出1676万元，同比下降2%；失业保险基金支出2502万元，同比增长18.9%。
全区社会保险基金预算收支相抵，结余212924万元，其中：城乡居民养老保险基金结余67665万元，企业职工基本养老保险基金结余122183万元，机关事业单位养老保险基金结余21481万元，工伤保险基金结余92万元，失业保险基金结余1503万元。
三、完成2025年预算的主要措施
（一）以更高站位凝聚增收合力，做大财政收入蛋糕。一是促发展。支持实体经济发展，聚焦主导产业，精准有效发挥财政资金杠杆作用，大力支持延链补链强链；夯实园区主阵地，推动锂电、汽车、循环等产城融合重点片区建设，支持建优建强园区平台，提升亩均效益；强化财税金融政策联动，探索建立完善产业基金招商长效运营机制，持续发挥创业担保贷款、“政采贷”作用，缓解中小微企业融资难融资贵问题。二是拓增量。加强高质量财源建设，深化税费共治行动，着力做强骨干财源，积极发展新兴财源，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。主动向上对接，精心策划项目，全力以赴争取更大力度政策资金支持。三是挖存量。持续优化营商政策环境，全面推行政策兑现“免申即享”，帮助企业减负担、增活力、强信心。加快清理盘活国有“三资”，拓宽财政收入来源。四是控支出。牢固树立党政机关习惯过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出和非重点、非刚性支出，千方百计保障重大项目、重要政策、重点支出，确保将有限的财力用在刀刃上、紧要处。
（二）以更实举措保障改善民生，提升群众幸福指数。一是支持保障改善民生。优先保障“三保”支出，支持推进教育、医疗、文化、卫健等社会事业协调发展，重点支持龙泉初级中学、公益性公墓、18个老旧小区改造等民生实事工程建设，增进人民福祉。二是支持推进乡村振兴。加大涉农资金统筹力度，优先保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；支持做大做强“荆花高油酸菜籽油”等一批“掇字号”农业品牌，不断提升农业品牌附加值；进一步改善农村基础设施，支持官湾、樊桥等村创建省、市级美丽乡村。三是促进绿色低碳发展。着力打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进化工园、高新片区等重点区域异味治理和官堰河、革集河等流域综合治理。
（三）以更优机制深化管理改革，提升财政治理效能。一是推进大财政体系建设。持续开展“三资”清理，清理摸排国有资产、资金、资源，纳入“一账一表”管理。着力抓好确认、确权、确值工作，确保国有“三资”可量化、可入账。加快推动“三变”步伐，明确“分散变集中”的边界，丰富“资源变资产”的方式，拓展“资产变资本”的渠道。深化国资国企改革，以盘活“三资”壮大国资底盘，以供应链体系建设促进国企民企融通发展，以功能性改革和市场化运营推动国企做强做优做大。实施投资项目绩效综合评价改革，强化项目谋划论证、“三率两量”调度、竣工结算和财务决算，算好项目成本账、投资收益账、发展长远账，推动项目提质增效。二是深化零基预算改革。以“零”为起点，所有支出按照“先定事后定钱”的原则，实事求是编制预算。破除“基数”观念，打破惯性做法和路径依赖，改变投向固化格局，深度优化支出结构。三是健全财会监督协同联动贯通机制。加强与纪检、巡视、审计等信息互通和协调联动，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局，强化对财政运行、转移支付、惠民惠农补贴、社保基金、债务管理等重点领域监督，实现精准发力、查深查透，为防范化解重大风险提供坚实屏障。
（四）以更严要求防范化解风险，守牢财政安全防线。一是兜实“三保”底线。全面落实“三保”支出保障责任，足额安排“三保”支出预算,确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。二是防范债务风险。严守“不得虚增财政收入、不得虚假化债、不得新增隐性债务”三条红线，开展常态化政府债务、隐性债务日常监测，重点加强专项债券项目穿透式监测和全生命周期绩效管理；完善隐性债务问责工作闭环管理机制，对新增隐性债务或隐性债务化解不实等行为，从严追究责任；进一步规范国有融资平台公司投融资行为，推动形成政府和融资平台公司界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制。三是严防财政运行风险。精准测算国库现金流量,加强国库库款运行监测,确保国库库款保障水平维持在合理区间,有效防范支付风险，强化财政库款与暂付款管理，确保预算审批到位、管理消化到位、责任落实到位。
各位代表，2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督，认真听取区政协建议，坚定信心，真抓实干，知重负重、勇毅前行，为建设高质量发展先行区、进入国家高新区第一方阵作出更大贡献！
名 词 解 释
(以报告中出现的先后排序)
【国有“三资”】国有资金、国有资产、国有资源。
【三保】保基本民生、保工资、保运转。
【预算一体化】以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。
【大财政体系】以规划为导向，以国有“三资”为基础，以有效债务为锚定，以供应链平台为载体的财政、金融、投资统筹联动机制，以政府投资带动社会投资，构建高质量发展动力循环机制。
【一账一表】国有“三资”盘点工作中的一个重要环节，旨在全面编制一本总账和三张报表。具体来说，“一账”是指大财政体系的一本账，即政府层面的资产负债表；“一表”则包括全口径资产负债表、有效资产负债表和近期可利用资产明细表。这些报表的编制需要全面盘点和清理国有资产、资源和资金，确保真实、完整、准确地反映政府的“家底”。
【政采贷】即政府采购合同融资，是指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，以及中标（成交）供应商融资需求，以政府采购合同金额为限，为中小微企业提供融资服务。
【三率两量】湖北省创新建立的投资项目调度机制，具体包括开工率、纳统率、竣工率和项目建设用电量、用水量五个指标。这一机制旨在通过精准调度，推动重大项目快开工、快建设、快投产、快达效，从而有效拉动投资增长。
【零基预算】不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。
【隐性债务】地方政府在法定政府债务限额之外，通过直接或间接方式（如承诺以财政资金偿还、违法提供担保等）举借的债务。
